Les rapports mensuels doivent présenter, entre autres, une projection des entrées de liquidités, des résultats réels, les dernières positions des liquidités et une brève analyse.
وينبغي أن تتضمن التقارير الشهرية جملة أمور من بينها توقعاتالتدفقاتالنقدية، والنتائج الفعلية، وآخر موقف نقدي، وتحليلاً مختصراً.
Ses tâches consistaient à rassembler et analyser des données et à établir des rapports financiers (évaluation des actions, prévisions de trésorerie, évaluation de projets/d'opérations, liaisons avec les établissements financiers).
وكان يتضمن تجميع وتحليل البيانات وإعداد مختلف التقارير المالية من قبيل تقييمات الأسهم، وتوقعاتالتدفقاتالنقدية، وتقييم المشاريع/الأعمال التجارية، والاتصال بالمؤسسات المالية.
Cependant, les rapports internes ne sont pas détaillés et ne comprennent pas des projections portant à tour de rôle sur les entrées et les sorties de liquidités ni leur analyse détaillée.
غير أن التقارير الداخلية ليست شاملة ولا تتضمن التدفقالنقديوتوقعاتالتدفق الخارجي وتحليلها المفصل بصورة منتظمة.
Au début de l'année, il faut projeter les entrées et sorties mensuelles de liquidités jusqu'à la fin de l'année et les ajuster au fur et à mesure, puis les inclure dans les rapports mensuels et trimestriels internes.
وفي بداية العام، ينبغي وضع توقعات شهرية بالتدفقاتالنقدية والتدفقات الخارجية حتى نهاية العام وتعديلها بصورة منتظمة وإدراجها في التقارير الداخلية الشهرية وربع السنوية.